| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 274.00 | 19 284.00 | 22 990.00 | 42 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 746.00 | 19 284.00 | 33 462.00 | 52 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 594.00 | | 211 594.00 | 211 594.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 487.00 | 19 284.00 | 272 203.00 | 291 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 868.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 048.00 | 29 311.00 | | 14 048.00 |
DL TOTAL (I) | 87 128.00 | 73 079.00 | | 87 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 936.00 | 34 086.00 | | 25 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 9 262.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 009.00 | 131 971.00 | | 151 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 075.00 | 175 321.00 | | 185 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 203.00 | 248 401.00 | | 272 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 532.00 | 175 321.00 | | 167 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 328.00 | | 210 328.00 | 210 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | 5 255.00 | | 5 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 3 895.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 748.00 | 209 256.00 | | 215 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 699.00 | 179 945.00 | | 201 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 048.00 | 29 311.00 | | 14 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 8 235.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 8 235.00 | | 11 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 211 594.00 | | | 211 594.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 936.00 | 8 393.00 | 17 543.00 | 25 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 544.00 | 224 544.00 | | 224 544.00 |
VW T.V.A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 075.00 | 167 532.00 | 17 543.00 | 185 075.00 |