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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | 17 640.00 | 11 760.00 | 29 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 436.00 | 54 916.00 | 3 520.00 | 58 436.00 |
BF Prêts | 95 045.00 | 71 295.00 | 23 750.00 | 95 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 102.00 | 408 888.00 | 85 214.00 | 494 102.00 |
BT Marchandises | 919 902.00 | 142 014.00 | 777 888.00 | 919 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 317.00 | 43 018.00 | 1 230 298.00 | 1 273 317.00 |
BZ Autres créances | 153 442.00 | 10 000.00 | 143 442.00 | 153 442.00 |
CF Disponibilités | 1 314 500.00 | | 1 314 500.00 | 1 314 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 394.00 | 195 033.00 | 3 516 362.00 | 3 711 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 497.00 | 603 921.00 | 3 601 576.00 | 4 205 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 64 158.00 | 45 968.00 | 18 189.00 | 64 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 349 841.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531.00 | 125 244.00 | | 69 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 819.00 | 1 019 288.00 | | 1 088 819.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 927.00 | 1 428 643.00 | | 312 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 876.00 | 1 280 940.00 | | 1 779 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 271.00 | 326 896.00 | | 285 271.00 |
EA Autres dettes | 114 683.00 | 53 543.00 | | 114 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 758.00 | 3 090 022.00 | | 2 492 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 576.00 | 4 129 310.00 | | 3 601 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 504.00 | 2 780 255.00 | | 2 406 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169 237.00 | 1 423 040.00 | 8 592 277.00 | 7 169 237.00 |
FG Production vendue services | 73 543.00 | 55 429.00 | 128 972.00 | 73 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 780.00 | 1 478 469.00 | 8 721 249.00 | 7 242 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 556.00 | 37 672.00 | | 109 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 310.00 | 26 295.00 | | 25 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 96 386.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 116 386.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -83 964.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 631.00 | 5 848 935.00 | | 8 903 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 100.00 | 5 723 690.00 | | 8 834 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 531.00 | 125 244.00 | | 69 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 136.00 | | 2 177.00 | 521 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 211.00 | 187 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 211.00 | 494 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | | 2 177.00 | 56 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 408.00 | | | 216 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 895.00 | 4 730.00 | | 286 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 770.00 | 2 940.00 | | 233 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 125.00 | 1 790.00 | | 53 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 295.00 | | 25 000.00 | 96 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 537.00 | | 34 523.00 | 176 537.00 |
6T Sur comptes clients | 43 053.00 | | 35.00 | 43 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 853.00 | | 59 558.00 | 371 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 853.00 | | 59 558.00 | 391 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 876.00 | 1 779 876.00 | | 1 779 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
UP Prêts | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 468.00 | 1 226 468.00 | | 1 226 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 765.00 | 226 512.00 | 86 253.00 | 312 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 934.00 | | | 668 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 032.00 | 1 466 992.00 | 133 040.00 | 1 600 032.00 |
VW T.V.A. | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 757.00 | 2 406 504.00 | 86 253.00 | 2 492 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | 14 546.00 | | 12 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 797.00 | 46 786.00 | | 25 797.00 |
ST Autres comptes | 352 247.00 | 239 911.00 | | 352 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 829.00 | 155 821.00 | | 171 829.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 9 246.00 | | 42 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 413 953.00 | 3 500.00 | | 413 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 294.00 | 13 023.00 | | 11 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 609.00 | 27 569.00 | | 23 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421 451.00 | 1 084 129.00 | | 1 421 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 450.00 | 160 032.00 | | 374 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 826.00 | 455 264.00 | | 1 005 826.00 |