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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 2 997.00 | 568.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 215.00 | 41 647.00 | 568.00 | 42 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 12 500.00 | 2 500.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 367 613.00 | 350 000.00 | 17 613.00 | 367 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 503.00 | 362 500.00 | 318 003.00 | 680 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 718.00 | 404 147.00 | 318 571.00 | 722 718.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 580.00 | 916 246.00 | | 662 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 434.00 | -153 666.00 | | -400 434.00 |
DL TOTAL (I) | 306 146.00 | 806 580.00 | | 306 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 2 173.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 3 126.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 6 044.00 | | 6 403.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 425.00 | 47 432.00 | | 12 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 571.00 | 854 012.00 | | 318 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 425.00 | 47 432.00 | | 12 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 9 531.00 | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 140.00 | 6 231.00 | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 95 000.00 | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 152.00 | 95 000.00 | | 351 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 152.00 | -95 000.00 | | -351 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 113.00 | 12 544.00 | | 34 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 547.00 | 166 211.00 | | 434 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 434.00 | -153 666.00 | | -400 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 327.00 | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 327.00 | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 363 992.00 | 363 992.00 | | 363 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 613.00 | 382 613.00 | | 382 613.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |