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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 3 127.00 | 1 768.00 | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 755.00 | 137 932.00 | 119 824.00 | 257 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 366.00 | 141 059.00 | 568 307.00 | 709 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 594 151.00 | | 594 151.00 | 594 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 643.00 | | 651 643.00 | 651 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 008.00 | 141 059.00 | 1 219 950.00 | 1 361 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 577.00 | 774 911.00 | | 752 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | -22 334.00 | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 909 796.00 | 862 577.00 | | 909 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 883.00 | 48 631.00 | | 38 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 36 596.00 | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 973.00 | 124 397.00 | | 151 973.00 |
EA Autres dettes | 56 884.00 | 23 539.00 | | 56 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 155.00 | 278 896.00 | | 310 155.00 |
ED (V) | | 8 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 950.00 | 1 149 599.00 | | 1 219 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 028.00 | 31 030.00 | | 110 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 901.00 | 31 030.00 | | 106 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 883.00 | 10 020.00 | 28 863.00 | 38 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 097.00 | 55 492.00 | 4 605.00 | 60 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 153.00 | 281 291.00 | 28 863.00 | 310 153.00 |