| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 3 121.00 | 1 287.00 | 4 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 2 516.00 | 8 744.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 811.00 | 44 575.00 | 20 236.00 | 64 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 018.00 | 50 212.00 | 34 806.00 | 85 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 524.00 | 50 212.00 | 141 312.00 | 191 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 93 909.00 | 57 526.00 | | 93 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 191.00 | 36 383.00 | | -37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 65 510.00 | 102 701.00 | | 65 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 742.00 | 59 085.00 | | 54 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 7 971.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 7 126.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 322.00 | 9 307.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 801.00 | 83 489.00 | | 75 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 312.00 | 186 190.00 | | 141 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 059.00 | 83 489.00 | | 21 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 36.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 36.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -36.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 938.00 | 193 261.00 | | 159 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 129.00 | 156 878.00 | | 197 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 191.00 | 36 383.00 | | -37 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 401.00 | | 11 617.00 | 73 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 454.00 | | 11 617.00 | 64 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 565.00 | 4 647.00 | | 45 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 322.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 4 325.00 | | 42 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 916.00 | 62 377.00 | 4 539.00 | 66 916.00 |
VW T.V.A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 801.00 | 21 059.00 | 54 742.00 | 75 801.00 |