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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 980.00 | 49 510.00 | 22 470.00 | 71 980.00 |
AN Terrains | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
AP Constructions | 474 423.00 | 88 498.00 | 385 924.00 | 474 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 3 819.00 | 1 574.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 654.00 | 438 024.00 | 316 629.00 | 754 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 136.00 | 579 853.00 | 804 283.00 | 1 384 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 355 787.00 | | 355 787.00 | 355 787.00 |
CF Disponibilités | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 713.00 | | 441 713.00 | 441 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 849.00 | 579 853.00 | 1 245 996.00 | 1 825 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
DH Report à nouveau | -591 394.00 | -211 523.00 | | -591 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 294.00 | -379 870.00 | | -9 294.00 |
DK Provisions réglementées | 19 800.00 | 3 935.00 | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | -415 448.00 | -422 018.00 | | -415 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 436.00 | 1 536 448.00 | | 1 446 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 687.00 | 30 037.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 212 339.00 | | 61 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 037.00 | 41 671.00 | | 37 037.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 445.00 | 1 820 496.00 | | 1 661 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 996.00 | 1 398 477.00 | | 1 245 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 935.00 | 375 252.00 | | 307 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 686 294.00 | | 686 294.00 | 686 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 525.00 | | 686 525.00 | 686 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 228 823.00 | | 5 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 864.00 | 3 935.00 | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 925.00 | 233 035.00 | | 20 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 518.00 | -233 035.00 | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 381.00 | 464 544.00 | | 714 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 675.00 | 844 414.00 | | 723 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 294.00 | -379 870.00 | | -9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 636.00 | | 4 500.00 | 1 379 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 656.00 | | 4 500.00 | 1 307 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 670.00 | 127 184.00 | | 452 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 911.00 | 3 599.00 | | 45 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 759.00 | 123 585.00 | | 406 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 935.00 | 15 865.00 | | 3 935.00 |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 15 865.00 | 1 908.00 | 5 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VC Groupe et associés | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 244.00 | 91 734.00 | 385 640.00 | 1 445 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 301.00 | 365 301.00 | | 365 301.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 757.00 | 281 247.00 | 385 640.00 | 1 634 757.00 |