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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 258.00 | 2 191 895.00 | 562 363.00 | 2 754 258.00 |
AP Constructions | 7 183.00 | 6 130.00 | 1 052.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 938.00 | 602 169.00 | -560 231.00 | 41 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 207.00 | 754.00 | 3 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 024.00 | 2 803 402.00 | 82 621.00 | 2 886 024.00 |
BT Marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 212 331.00 | | 212 331.00 | 212 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 599.00 | | 240 599.00 | 240 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 624.00 | 2 803 402.00 | 323 221.00 | 3 126 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 536.00 | | | 307 536.00 |
DH Report à nouveau | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 091.00 | | | -28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 221.00 | | | 323 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 842.00 | | 49 181.00 | 2 836 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 621.00 | | 1 637.00 | 2 752 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 950.00 | | 47 543.00 | 78 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 620.00 | 2 782.00 | | 2 800 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 257.00 | 1 637.00 | | 2 190 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 362.00 | 1 144.00 | | 610 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 010.00 | 18 739.00 | 5 271.00 | 24 010.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |