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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 367 942.00 | | 2 367 942.00 | 2 367 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 371 008.00 | | 2 371 008.00 | 2 371 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 008.00 | | 2 371 008.00 | 2 371 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 2 752 270.00 | 2 502 608.00 | | 2 752 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 698.00 | 249 661.00 | | -408 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 472.00 | 2 773 170.00 | | 2 364 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 2 873.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 345.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 467.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 536.00 | 117 208.00 | | 6 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 008.00 | 2 890 378.00 | | 2 371 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536.00 | 117 208.00 | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 293.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 587.00 | 2.00 | | 828 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 403.00 | 2.00 | | 838 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 403.00 | -2.00 | | -388 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 1 682 586.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 698.00 | 1 432 924.00 | | 858 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 698.00 | 249 661.00 | | -408 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 066.00 | 447.00 | | 11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 049.00 | | | 903 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 257.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 049.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 419.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 373.00 | | | 777 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 453.00 | 26 537.00 | | -2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | 12 936.00 | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 15 507.00 | 119 550.00 | | 15 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769.00 | 117 271.00 | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 1 496.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -128.00 | 28 033.00 | | -128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 886.00 | 249 757.00 | | 31 886.00 |