| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 700.00 | 21 644.00 | 27 056.00 | 48 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 620.00 | 3 142.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 885.00 | 68 375.00 | 329 510.00 | 397 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 847.00 | 90 640.00 | 393 207.00 | 483 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 201 821.00 | | 201 821.00 | 201 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 238.00 | | 281 238.00 | 281 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 085.00 | 90 640.00 | 674 446.00 | 765 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 827.00 | 185 441.00 | | 109 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 449.00 | -75 614.00 | | 139 449.00 |
DL TOTAL (I) | 258 076.00 | 118 627.00 | | 258 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 720.00 | 184 665.00 | | 156 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 47 497.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 245.00 | 150 440.00 | | 187 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | 35 625.00 | | 71 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 369.00 | 418 227.00 | | 416 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 446.00 | 536 855.00 | | 674 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 968.00 | 65 672.00 | | 24 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 16 233.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 49 439.00 | | 19 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 245.00 | 187 245.00 | | 187 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 720.00 | 30 558.00 | 115 447.00 | 156 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 815.00 | 23 315.00 | 33 500.00 | 56 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 369.00 | 290 208.00 | 115 447.00 | 416 369.00 |