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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 10 505.00 | 8 426.00 | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 051.00 | 34 511.00 | 16 539.00 | 51 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 240.00 | 45 017.00 | 30 224.00 | 75 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 298 827.00 | | 298 827.00 | 298 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 407.00 | | 528 407.00 | 528 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 647.00 | 45 017.00 | 558 630.00 | 603 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 105.00 | 281 994.00 | | 291 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | 109 111.00 | | 73 522.00 |
DL TOTAL (I) | 373 427.00 | 399 905.00 | | 373 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 204.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 277.00 | 198 483.00 | | 137 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 617.00 | 65 493.00 | | 32 617.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 20 255.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 203.00 | 284 434.00 | | 185 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 630.00 | 684 339.00 | | 558 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 929.00 | | 5 312.00 | 69 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 671.00 | | 5 312.00 | 64 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 429.00 | 11 588.00 | | 33 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 429.00 | 11 588.00 | | 33 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VB T. V. A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
VW T.V.A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |