| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 565.00 | 35 804.00 | 761.00 | 36 565.00 |
AH Fonds commercial | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 640.00 | 187 075.00 | 25 565.00 | 212 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 964.00 | 222 879.00 | 108 085.00 | 330 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 495.00 | 24 575.00 | 384 920.00 | 409 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 356.00 | 121 249.00 | 529 107.00 | 650 356.00 |
BT Marchandises | 915 518.00 | | 915 518.00 | 915 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 230.00 | 17 941.00 | 34 289.00 | 52 230.00 |
BZ Autres créances | 237 119.00 | 93 662.00 | 143 457.00 | 237 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 006.00 | 257 427.00 | 2 363 579.00 | 2 621 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 970.00 | 480 306.00 | 2 471 664.00 | 2 951 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 340 064.00 | 1 030 251.00 | | 1 340 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 847.00 | 309 813.00 | | 261 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | 2 403.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 996.00 | 1 351 267.00 | | 1 611 996.00 |
DP Provisions pour risques | 71 192.00 | 231 192.00 | | 71 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 192.00 | 231 192.00 | | 71 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 611.00 | 414 577.00 | | 382 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 230.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | 261 010.00 | | 174 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 339.00 | 67 076.00 | | 97 339.00 |
EA Autres dettes | 133 582.00 | 230 106.00 | | 133 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 476.00 | 972 999.00 | | 788 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 664.00 | 2 555 458.00 | | 2 471 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 545.00 | 678 810.00 | | 607 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 363.00 | | 17 559.00 | 318 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 330 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 212 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 052.00 | | 17 546.00 | 200 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 13.00 | 2 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 191.00 | 26 978.00 | 4 290.00 | 200 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 767.00 | 6 037.00 | | 29 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 424.00 | 20 941.00 | 4 290.00 | 170 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 192.00 | | 160 000.00 | 231 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 145 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 16 415.00 | | 1 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 230.00 | 89 415.00 | 8 983.00 | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 756.00 | 251 654.00 | 8 983.00 | 14 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 948.00 | 251 654.00 | 168 983.00 | 245 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 538.00 | 8 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 116.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 955.00 | 95 024.00 | 180 931.00 | 275 955.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 535.00 | 29 120.00 | 89 415.00 | 118 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 511.00 | 200 511.00 | | 200 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 291.00 | 382 504.00 | 109 787.00 | 492 291.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 476.00 | 607 545.00 | 180 931.00 | 788 476.00 |