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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 484.00 | 9 220.00 | 264.00 | 9 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 6 682.00 | 5 275.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 663.00 | 8 200.00 | 50 463.00 | 58 663.00 |
AX Avances et acomptes | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 274.00 | 24 103.00 | 73 170.00 | 97 274.00 |
BT Marchandises | 452 502.00 | | 452 502.00 | 452 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CF Disponibilités | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 424.00 | | 632 424.00 | 632 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 698.00 | 24 103.00 | 705 595.00 | 729 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 310 608.00 | 266 015.00 | | 310 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | 44 592.00 | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | 389 730.00 | 318 858.00 | | 389 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 056.00 | 27 426.00 | | 101 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 145.00 | 66 106.00 | | 54 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 234.00 | 21 321.00 | | 130 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 394.00 | 10 182.00 | | 10 394.00 |
EA Autres dettes | 20 034.00 | 3 816.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 864.00 | 128 852.00 | | 315 864.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 595.00 | 452 177.00 | | 705 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 815.00 | 62 746.00 | | 253 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 351.00 | 14 426.00 | | 23 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 584.00 | | 75 134.00 | 37 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 445.00 | 97 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 87 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | | 74 750.00 | 24 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 385.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 718.00 | 4 029.00 | 12 340.00 | 29 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | 4 029.00 | 12 340.00 | 23 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 056.00 | 39 007.00 | 62 049.00 | 101 056.00 |
VI Groupe et associés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 432.00 | 119 047.00 | 385.00 | 119 432.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 864.00 | 253 815.00 | 62 049.00 | 315 864.00 |