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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 167.00 | 32 831.00 | 1 336.00 | 34 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 883.00 | 17 219.00 | 35 664.00 | 52 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 050.00 | 50 050.00 | 212 000.00 | 262 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 391.00 | 50 050.00 | 258 340.00 | 308 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 727.00 | 95 040.00 | | 101 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 195.00 | 6 687.00 | | -7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 111 032.00 | 118 227.00 | | 111 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 580.00 | 61 293.00 | | 59 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | 18 637.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 41 830.00 | | 40 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | 21 794.00 | | 29 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 309.00 | 143 555.00 | | 147 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 340.00 | 261 781.00 | | 258 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 232.00 | 101 738.00 | | 121 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
FD Production vendue biens | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 065.00 | | 307 065.00 | 307 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 933.00 | -4 484.00 | | -5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 006.00 | 286 198.00 | | 319 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 201.00 | 279 512.00 | | 326 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 195.00 | 6 687.00 | | -7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 808.00 | | 2 641.00 | 259 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 87 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 262 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 808.00 | | 2 641.00 | 84 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 390.00 | 7 661.00 | 24.00 | 42 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | 7 661.00 | 24.00 | 42 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 043.00 | 32 966.00 | 26 077.00 | 59 043.00 |
VI Groupe et associés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VP Divers | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 309.00 | 121 232.00 | 26 077.00 | 147 309.00 |