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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 878.00 | 14 678.00 | 5 200.00 | 19 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 991.00 | 15 411.00 | 5 580.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 025.00 | 15 411.00 | 205 615.00 | 221 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | 2 193.00 | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | 2 959.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 17 952.00 | 13 402.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 654.00 | 23 083.00 | | 129 654.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5 376.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 663.00 | 55 893.00 | | 187 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 615.00 | 69 295.00 | | 205 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 609.00 | 95 000.00 | 337 609.00 | 242 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 609.00 | 95 000.00 | 337 609.00 | 242 609.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 736.00 | 207 048.00 | | 337 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 187.00 | 204 088.00 | | 333 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 549.00 | 2 959.00 | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 766.00 | | 225.00 | 20 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 225.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 612.00 | 799.00 | | 14 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 799.00 | | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 586.00 | 159 206.00 | 380.00 | 159 586.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |