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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 299.00 | 3 254.00 | 4 044.00 | 7 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 194.00 | 94 682.00 | 18 511.00 | 113 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 493.00 | 97 936.00 | 22 556.00 | 120 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
060 Stock marchandises | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
110 Total général Actif | 211 258.00 | 97 936.00 | 113 321.00 | 211 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 961.00 | | | 226 961.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
242 Autres charges externes. | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
252 Charges sociales | 944.00 | | | 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |