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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 862 821.00 | | 862 821.00 | 862 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 603.00 | 59 520.00 | 8 083.00 | 67 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 610.00 | 68 037.00 | 874 574.00 | 942 610.00 |
BT Marchandises | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CF Disponibilités | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 169.00 | | 407 169.00 | 407 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 779.00 | 68 037.00 | 1 281 742.00 | 1 349 779.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 7 500.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 937.00 | 903 257.00 | | 92 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 445.00 | 32 179.00 | | 136 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 132.00 | 943 687.00 | | 1 080 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 106 691.00 | | 111 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 941.00 | 28 400.00 | | 71 941.00 |
EA Autres dettes | 18 641.00 | 20 513.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 610.00 | 155 605.00 | | 201 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 742.00 | 1 099 292.00 | | 1 281 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675.00 | 3 428.00 | 67.00 | 64 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | 3 428.00 | 67.00 | 57 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 232.00 | 64 072.00 | 160.00 | 64 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 610.00 | 201 610.00 | | 201 610.00 |