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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 803.00 | 656.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 7 463.00 | 153.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 052.00 | 95 000.00 | 143 051.00 | 238 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 138.00 | 103 267.00 | 275 871.00 | 379 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 845.00 | 382.00 | 360 463.00 | 360 845.00 |
BZ Autres créances | 590 860.00 | | 590 860.00 | 590 860.00 |
CF Disponibilités | 1 073 607.00 | | 1 073 607.00 | 1 073 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 356.00 | 382.00 | 2 094 974.00 | 2 095 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 904.00 | 103 649.00 | 2 371 254.00 | 2 474 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 169 154.00 | | | 169 154.00 |
DH Report à nouveau | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DL TOTAL (I) | 374 446.00 | | | 374 446.00 |
DP Provisions pour risques | 409.00 | | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 046.00 | | | 764 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 947.00 | | | 864 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 808.00 | | | 365 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 802.00 | | | 1 994 802.00 |
ED (V) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 254.00 | | | 2 371 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 139.00 | | | 1 946 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 204.00 | 3 741 749.00 | 4 535 954.00 | 794 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 204.00 | 3 741 749.00 | 4 535 954.00 | 794 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 138.00 | | | 4 674 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 231.00 | | | 4 638 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 128.00 | | 91 985.00 | 294 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 379 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 245 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 013.00 | | 76 631.00 | 176 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 191.00 | | 15 354.00 | 45 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 462.00 | 30 779.00 | 6 974.00 | 79 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 292.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 950.00 | 30 487.00 | 6 974.00 | 78 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 409.00 | 347.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 409.00 | 347.00 | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 947.00 | 864 947.00 | | 864 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 809.00 | 365 809.00 | | 365 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
UX Autres créances clients | 360 846.00 | 360 846.00 | | 360 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 747.00 | 715 084.00 | 48 663.00 | 763 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 861.00 | 590 861.00 | | 590 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 205.00 | 1 044 205.00 | | 1 044 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 803.00 | 1 946 140.00 | 48 663.00 | 1 994 803.00 |