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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 904.00 | 18 603.00 | 5 300.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904.00 | 18 603.00 | 5 300.00 | 23 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 269.00 | 18 603.00 | 15 665.00 | 34 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 461.00 | -18 192.00 | | -15 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 445.00 | 2 732.00 | | -8 445.00 |
DL TOTAL (I) | -15 656.00 | -7 211.00 | | -15 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 9 419.00 | | 18 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 3 543.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 6 767.00 | | 7 003.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 321.00 | 26 782.00 | | 31 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 665.00 | 19 571.00 | | 15 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 875.00 | 93 700.00 | | 77 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 320.00 | 90 968.00 | | 86 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 445.00 | 2 732.00 | | -8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 187.00 | | 6 717.00 | 17 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 187.00 | | 6 717.00 | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 765.00 | 4 839.00 | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | 4 839.00 | | 13 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |