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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DH Report à nouveau | -46 137.00 | | | -46 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | | | 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | | | 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ZE Dividendes | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |