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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 2 371.00 | 2 350.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 890.00 | 22 707.00 | 17 183.00 | 39 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 436.00 | 67 207.00 | 294 230.00 | 361 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 329.00 | 92 284.00 | 314 045.00 | 406 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CF Disponibilités | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 779.00 | 92 284.00 | 622 495.00 | 714 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 306 969.00 | | | 306 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
DH Report à nouveau | -211 485.00 | | | -211 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422.00 | | | -422.00 |
DL TOTAL (I) | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 148.00 | | | 395 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 495.00 | | | 622 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 480.00 | 306 969.00 | 3 880.00 | 95 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 350.00 | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | 304 619.00 | 3 880.00 | 92 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 127.00 | 4 156.00 | | 88 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 757.00 | 4 156.00 | | 85 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 401.00 | 22 618.00 | 169 317.00 | 200 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 716.00 | 182 434.00 | 282.00 | 182 716.00 |
VW T.V.A. | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 148.00 | 217 364.00 | 169 317.00 | 395 148.00 |