| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 10 675.00 | 493.00 | 11 168.00 |
AN Terrains | 349 108.00 | 159 377.00 | 189 731.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 2 649 230.00 | 2 346 636.00 | 302 594.00 | 2 649 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 206.00 | 876 531.00 | 109 675.00 | 986 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 534.00 | 593 450.00 | 125 084.00 | 718 534.00 |
BF Prêts | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 348.00 | 3 986 670.00 | 1 004 678.00 | 4 991 348.00 |
BP En cours de production de services | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BT Marchandises | 3 072 944.00 | 115 897.00 | 2 957 046.00 | 3 072 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 909.00 | 34 506.00 | 2 659 403.00 | 2 693 909.00 |
BZ Autres créances | 1 680 695.00 | | 1 680 695.00 | 1 680 695.00 |
CF Disponibilités | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 069.00 | 150 403.00 | 7 354 666.00 | 7 505 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 417.00 | 4 137 073.00 | 8 359 344.00 | 12 496 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 049 597.00 | | | 2 049 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 752.00 | | | 1 264 752.00 |
DK Provisions réglementées | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 448.00 | | | 4 147 448.00 |
DP Provisions pour risques | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 457.00 | | | 333 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 213.00 | | | 315 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 314.00 | | | 2 092 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 021.00 | | | 1 019 021.00 |
EA Autres dettes | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 096.00 | | | 4 084 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 344.00 | | | 8 359 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 658.00 | | | 3 560 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 372 952.00 | | 21 372 952.00 | 21 372 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 3 169 540.00 | 2 674.00 | 3 172 214.00 | 3 169 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 543 491.00 | 2 674.00 | 24 546 165.00 | 24 543 491.00 |
FM Production stockée | | | -5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 137 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 913 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 214 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 997.00 | | | 235 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 661.00 | | | 430 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 163 243.00 | | | 26 163 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 898 492.00 | | | 24 898 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 752.00 | | | 1 264 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 265.00 | | 175 581.00 | 4 963 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 498.00 | 4 991 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 498.00 | 4 703 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 640.00 | | | 281 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 996.00 | | 175 581.00 | 4 674 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 951.00 | 108 217.00 | 147 498.00 | 4 025 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 247.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015 522.00 | 107 970.00 | 147 498.00 | 4 015 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 977.00 | 9 424.00 | 4 091.00 | 16 977.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 836.00 | 24 040.00 | 481 076.00 | 584 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 643.00 | 115 897.00 | 56 643.00 | 56 643.00 |
6T Sur comptes clients | 22 166.00 | 20 808.00 | 8 469.00 | 22 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 809.00 | 136 706.00 | 65 111.00 | 78 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 622.00 | 170 169.00 | 550 278.00 | 680 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 746.00 | 546 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 424.00 | 4 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 213.00 | 11 395.00 | 67 821.00 | 315 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 314.00 | 2 092 314.00 | | 2 092 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 410.00 | 433 410.00 | | 433 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 927.00 | 452 927.00 | | 452 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 597.00 | 2 652 597.00 | | 2 652 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 682.00 | 1 217 682.00 | | 1 217 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 749.00 | 118 713.00 | 214 035.00 | 332 749.00 |
VI Groupe et associés | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 574.00 | 250 574.00 | | 250 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 113.00 | 4 365 691.00 | 47 422.00 | 4 413 113.00 |
VW T.V.A. | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 511.00 | 3 560 658.00 | 281 856.00 | 4 078 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 304.00 | | | 271 304.00 |
ST Autres comptes | 591 155.00 | | | 591 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
YT Sous‐traitance | 462 376.00 | | | 462 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 805.00 | | | 422 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 118.00 | | | 263 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 999 015.00 | | | 4 999 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 938 047.00 | | | 3 938 047.00 |
ZE Dividendes | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 733.00 | | | 1 899 733.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |