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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479 584.00 | 208 181.00 | 271 403.00 | 479 584.00 |
AP Constructions | 3 522 826.00 | 2 915 913.00 | 606 913.00 | 3 522 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 109.00 | 945 328.00 | 61 781.00 | 1 007 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 233.00 | 500 504.00 | 130 729.00 | 631 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BF Prêts | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 920.00 | 4 569 926.00 | 1 225 994.00 | 5 795 920.00 |
BP En cours de production de services | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BT Marchandises | 5 402 820.00 | 301 401.00 | 5 101 418.00 | 5 402 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 038.00 | 14 952.00 | 3 032 086.00 | 3 047 038.00 |
BZ Autres créances | 386 957.00 | | 386 957.00 | 386 957.00 |
CF Disponibilités | 3 020 642.00 | | 3 020 642.00 | 3 020 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 968 315.00 | 316 353.00 | 11 651 962.00 | 11 968 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 764 235.00 | 4 886 279.00 | 12 877 956.00 | 17 764 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 209.00 | | | 2 481 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 329.00 | | | 1 339 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 298.00 | | | 728 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DK Provisions réglementées | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 297.00 | | | 5 332 297.00 |
DP Provisions pour risques | 365 924.00 | | | 365 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 611.00 | | | 371 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 306.00 | | | 2 005 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 007.00 | | | 3 013 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 802.00 | | | 1 248 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EA Autres dettes | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 914.00 | | | 484 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 049.00 | | | 7 174 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 877 956.00 | | | 12 877 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 329.00 | | | 5 145 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 431 257.00 | 423 913.00 | 20 855 171.00 | 20 431 257.00 |
FD Production vendue biens | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FG Production vendue services | 3 296 480.00 | 64 088.00 | 3 360 569.00 | 3 296 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 730 685.00 | 488 002.00 | 24 218 687.00 | 23 730 685.00 |
FM Production stockée | | | 12 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 914 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 460 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 338.00 | |
GE Autres charges | | | 45 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 802 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014 653.00 | | | 25 014 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 355.00 | | | 24 286 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 298.00 | | | 728 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447.00 | 148.00 | 25.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 148.00 | 25.00 | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 007.00 | 3 013 007.00 | | 3 013 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 181.00 | 569 181.00 | | 569 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 008.00 | 411 008.00 | | 411 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 667.00 | 256 667.00 | | 256 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 914.00 | 484 914.00 | | 484 914.00 |
UP Prêts | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 779.00 | 3 027 779.00 | | 3 027 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
VB T. V. A. | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VC Groupe et associés | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 306.00 | 5 306.00 | 2 000 000.00 | 2 005 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 307.00 | 3 461 901.00 | 140 406.00 | 3 602 307.00 |
VW T.V.A. | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 329.00 | 5 145 329.00 | 2 000 000.00 | 7 145 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |