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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 442.00 | 15 001.00 | 442.00 | 15 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 233.00 | 22 561.00 | 2 672.00 | 25 233.00 |
BZ Autres créances | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CF Disponibilités | 212 612.00 | | 212 612.00 | 212 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 233.00 | | 268 233.00 | 268 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 466.00 | 22 561.00 | 270 905.00 | 293 466.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DG Autres réserves | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
EA Autres dettes | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 740.00 | | | 156 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 202.00 | | 31.00 | 25 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 31.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 739.00 | 2 822.00 | | 19 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 2 822.00 | | 12 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 982.00 | 118 982.00 | | 118 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 776.00 | 55 621.00 | 154.00 | 55 776.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |