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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 582.00 | 28 914.00 | 33 668.00 | 62 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 917.00 | 3 806 186.00 | 411 731.00 | 4 217 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 663.00 | 142 074.00 | 175 589.00 | 317 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 401.00 | 3 977 175.00 | 674 226.00 | 4 651 401.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 807.00 | 17 451.00 | 1 001 355.00 | 1 018 807.00 |
BZ Autres créances | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
CF Disponibilités | 479 587.00 | | 479 587.00 | 479 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 861.00 | | 316 861.00 | 316 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 983.00 | 17 451.00 | 2 013 531.00 | 2 030 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 384.00 | 3 994 626.00 | 2 687 757.00 | 6 682 384.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 791.00 | 1 769 791.00 | | 1 769 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 351.00 | -741 822.00 | | -2 116 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 052.00 | -1 374 529.00 | | 495 052.00 |
DL TOTAL (I) | 148 492.00 | -346 560.00 | | 148 492.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 239 551.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 239 551.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 384.00 | 793 422.00 | | 1 399 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 203.00 | 615 727.00 | | 491 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 780.00 | 546 787.00 | | 403 780.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 13 740.00 | | 8 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 266.00 | 1 969 676.00 | | 2 389 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 757.00 | 1 862 666.00 | | 2 687 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399 384.00 | | | 1 399 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 417 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 417 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 98 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 554.00 | 77 231.00 | | 95 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 554.00 | 97 585.00 | | 95 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 065.00 | 220.00 | | 54 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 065.00 | 220.00 | | 54 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 489.00 | 97 365.00 | | 41 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 051.00 | 2 157 447.00 | | 3 791 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 999.00 | 3 531 976.00 | | 3 295 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 052.00 | -1 374 529.00 | | 495 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 878.00 | | 2 523.00 | 4 648 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 058.00 | | 2 523.00 | 4 533 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 486.00 | 417 689.00 | | 3 559 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 066.00 | 849.00 | | 28 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 420.00 | 416 840.00 | | 3 531 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 551.00 | | 89 551.00 | 239 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 211.00 | 9 603.00 | 34 363.00 | 42 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 211.00 | 9 603.00 | 34 363.00 | 42 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 762.00 | 9 603.00 | 123 914.00 | 281 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 603.00 | 123 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 807.00 | 1 018 807.00 | | 1 018 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 485.00 | 214 485.00 | | 214 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 391.00 | 1 550 152.00 | 48 238.00 | 1 598 391.00 |