| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 239.00 | -126 434.00 | | -170 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 833.00 | -43 805.00 | | -30 833.00 |
DL TOTAL (I) | -191 073.00 | -160 239.00 | | -191 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 286.00 | 35 778.00 | | 35 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 906.00 | 146 004.00 | | 174 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 4 467.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 767.00 | 190 705.00 | | 210 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 695.00 | 30 466.00 | | 19 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 767.00 | 190 705.00 | | 210 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
FG Production vendue services | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 056.00 | 5 529.00 | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 151.00 | 202 520.00 | | 94 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 984.00 | 246 325.00 | | 124 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 833.00 | -43 805.00 | | -30 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 610.00 | | 32 717.00 | 99 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 962.00 | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 763.00 | 13 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 201.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | 32 717.00 | 13 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 906.00 | 174 906.00 | | 174 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 767.00 | 210 767.00 | | 210 767.00 |