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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
AH Fonds commercial | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 916.00 | 24 930.00 | 4 986.00 | 29 916.00 |
AP Constructions | 62 360.00 | 58 105.00 | 4 255.00 | 62 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 276.00 | 91 174.00 | 32 103.00 | 123 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 619.00 | 122 161.00 | 118 458.00 | 240 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 629.00 | 307 742.00 | 299 886.00 | 607 629.00 |
BT Marchandises | 427 241.00 | 20 356.00 | 406 885.00 | 427 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 224.00 | 661.00 | 89 563.00 | 90 224.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 310 362.00 | | 310 362.00 | 310 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 121.00 | 21 017.00 | 839 105.00 | 860 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 750.00 | 328 759.00 | 1 138 991.00 | 1 467 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 526 081.00 | 500 724.00 | | 526 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 311.00 | 56 358.00 | | 85 311.00 |
DL TOTAL (I) | 653 315.00 | 599 005.00 | | 653 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 964.00 | 131 674.00 | | 129 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 542.00 | 10 418.00 | | 13 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 926.00 | 4 209.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 309.00 | 177 589.00 | | 198 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 947.00 | 100 904.00 | | 110 947.00 |
EA Autres dettes | 27 829.00 | 38 649.00 | | 27 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 1 296.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 676.00 | 464 739.00 | | 485 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 991.00 | 1 063 743.00 | | 1 138 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 484.00 | 362 016.00 | | 382 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 667.00 | | 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 443.00 | | 2 591 443.00 | 2 591 443.00 |
FG Production vendue services | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 362.00 | | 2 685 362.00 | 2 685 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 972.00 | 1 667.00 | | 11 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 1 667.00 | | 11 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | 1 667.00 | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 7 054.00 | | 23 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 222.00 | 2 323 552.00 | | 2 734 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 911.00 | 2 267 194.00 | | 2 648 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 311.00 | 56 358.00 | | 85 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 625.00 | | 33 326.00 | 596 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 323.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 323.00 | 426 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 251.00 | | 33 326.00 | 415 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 813.00 | 43 395.00 | 11 465.00 | 275 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 320.00 | 5 983.00 | | 30 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 493.00 | 37 411.00 | 11 465.00 | 245 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 299.00 | 20 356.00 | 17 299.00 | 17 299.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 20 356.00 | 17 299.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 20 356.00 | 17 299.00 | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 356.00 | 17 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 086.00 | 30 820.00 | 87 283.00 | 129 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 508.00 | 122 518.00 | 1 990.00 | 124 508.00 |
VW T.V.A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 750.00 | 382 484.00 | 87 283.00 | 480 750.00 |