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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AP Constructions | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 357.00 | 30 802.00 | 5 555.00 | 36 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 636.00 | 36 772.00 | 32 865.00 | 69 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 111.00 | 2 230.00 | 185 881.00 | 188 111.00 |
CF Disponibilités | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 209.00 | 2 230.00 | 357 979.00 | 360 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 845.00 | 39 001.00 | 390 844.00 | 429 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
DH Report à nouveau | 313 224.00 | 310 866.00 | | 313 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150.00 | 2 357.00 | | 17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 373 604.00 | 356 454.00 | | 373 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 3 300.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 15 344.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 240.00 | 38 572.00 | | 17 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 844.00 | 395 025.00 | | 390 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 651.00 | 5 121.00 | | 31 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | 5 121.00 | | 31 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 358.00 | | 3 128.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | | 3 128.00 | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | | 3 128.00 | 5 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |