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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 282 281.00 | 472 737.00 | 809 543.00 | 1 282 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 537.00 | 125 274.00 | 80 263.00 | 205 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 941.00 | 366 443.00 | 276 497.00 | 642 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 398.00 | 964 455.00 | 1 266 943.00 | 2 231 398.00 |
BT Marchandises | 377 248.00 | | 377 248.00 | 377 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 588.00 | 252.00 | 113 336.00 | 113 588.00 |
BZ Autres créances | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CF Disponibilités | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 432.00 | 252.00 | 627 180.00 | 627 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 831.00 | 964 707.00 | 1 894 123.00 | 2 858 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
DL TOTAL (I) | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 225.00 | | | 980 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 965.00 | | | 442 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 153.00 | | | 1 712 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 123.00 | | | 1 894 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 773.00 | | | 1 151 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 996 771.00 | | 11 996 771.00 | 11 996 771.00 |
FG Production vendue services | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 170 660.00 | | 12 170 660.00 | 12 170 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 224 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 973 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 573.00 | | | 12 359 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 229 634.00 | | | 12 229 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 236.00 | | 108 342.00 | 2 225 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 100 639.00 | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 179.00 | | 2 231 399.00 | 102 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 052.00 | | 2 130 760.00 | 102 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 471.00 | | 108 341.00 | 2 124 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 764.00 | | 1.00 | 100 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 516.00 | 202 951.00 | 1 012.00 | 762 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 516.00 | 202 951.00 | 1 012.00 | 762 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 965.00 | 442 965.00 | | 442 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
UX Autres créances clients | 113 589.00 | 113 182.00 | 406.00 | 113 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 260.00 | 336 881.00 | 560 379.00 | 897 260.00 |
VI Groupe et associés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 314.00 | | | 334 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 368.00 | 217 573.00 | 94 794.00 | 312 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 153.00 | 1 151 774.00 | 560 379.00 | 1 712 153.00 |