| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 691.00 | 573 772.00 | 151 919.00 | 725 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 852.00 | 162 468.00 | 317 383.00 | 479 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 411.00 | 97 236.00 | 383 175.00 | 480 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 850.00 | 833 477.00 | 11 142 373.00 | 11 975 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 005.00 | | 496 005.00 | 496 005.00 |
BT Marchandises | 1 682 966.00 | | 1 682 966.00 | 1 682 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 402.00 | 52 849.00 | 5 044 553.00 | 5 097 402.00 |
BZ Autres créances | 956 509.00 | | 956 509.00 | 956 509.00 |
CF Disponibilités | 15 453 139.00 | | 15 453 139.00 | 15 453 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 773 294.00 | 52 849.00 | 23 720 445.00 | 23 773 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 749 144.00 | 886 326.00 | 34 862 818.00 | 35 749 144.00 |
CU Autres participations | 10 026 199.00 | | 10 026 199.00 | 10 026 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 740.00 | 1 811 730.00 | | 2 644 740.00 |
DH Report à nouveau | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955 688.00 | 1 833 010.00 | | 13 955 688.00 |
DL TOTAL (I) | 17 682 454.00 | 4 726 765.00 | | 17 682 454.00 |
DP Provisions pour risques | 222 920.00 | 60 072.00 | | 222 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 920.00 | 60 072.00 | | 222 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 893.00 | 4 651 025.00 | | 4 233 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 525.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 086.00 | 553 714.00 | | 2 743 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349 438.00 | 308 229.00 | | 5 349 438.00 |
EA Autres dettes | 4 628 245.00 | 209 993.00 | | 4 628 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 957 445.00 | 5 723 487.00 | | 16 957 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 862 818.00 | 10 510 324.00 | | 34 862 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 419 054.00 | 1 819 167.00 | | 13 419 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | 838.00 | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 585 494.00 | 26 508 939.00 | 35 094 434.00 | 8 585 494.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 490 431.00 | 163 544.00 | 653 975.00 | 490 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 925.00 | 26 672 483.00 | 35 748 408.00 | 9 075 925.00 |
FM Production stockée | | | 394 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 161 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 698 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 848.00 | |
GE Autres charges | | | 475 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 449 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 712 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 681 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468 712.00 | 14 234.00 | | 468 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 604.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 334.00 | 959.00 | | 121 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 394.00 | 2 563.00 | | 121 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 394.00 | -2 563.00 | | -121 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603 983.00 | 725 648.00 | | 5 603 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 169 309.00 | 8 100 254.00 | | 36 169 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 213 621.00 | 6 267 244.00 | | 22 213 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 955 688.00 | 1 833 010.00 | | 13 955 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 126.00 | | 4 879 620.00 | 7 580 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 252.00 | 88 646.00 | 11 975 850.00 | 395 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 252.00 | 39 131.00 | 754 201.00 | 395 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 515.00 | 960 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 033.00 | | 24 550.00 | 1 164 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 487.00 | | 535 290.00 | 474 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941 606.00 | | 4 319 780.00 | 5 941 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 770.00 | 371 194.00 | 53 487.00 | 515 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 949.00 | 272 238.00 | 14 415.00 | 315 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 821.00 | 98 956.00 | 39 072.00 | 199 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 072.00 | 162 848.00 | | 60 072.00 |
6T Sur comptes clients | 34 717.00 | 20 612.00 | 2 481.00 | 34 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 717.00 | 20 612.00 | 2 481.00 | 34 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 789.00 | 183 460.00 | 2 481.00 | 94 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 460.00 | 2 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 086.00 | 2 743 086.00 | | 2 743 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 920.00 | 391 920.00 | | 391 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403 246.00 | 4 403 246.00 | | 4 403 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628 245.00 | 4 628 245.00 | | 4 628 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 035 048.00 | 5 035 048.00 | | 5 035 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
VB T. V. A. | 940 406.00 | 940 406.00 | | 940 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233 893.00 | 695 502.00 | 2 574 051.00 | 4 233 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 304.00 | 355 304.00 | | 355 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 371.00 | 6 078 830.00 | 297 541.00 | 6 376 371.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 957 445.00 | 13 419 054.00 | 2 574 051.00 | 16 957 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221 875.00 | | | 1 221 875.00 |
ST Autres comptes | 2 033 320.00 | | | 2 033 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 918.00 | | | 581 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680 357.00 | | | 3 680 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180 624.00 | | | 1 180 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 358 394.00 | | | 358 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 089.00 | | | 451 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549 965.00 | | | 1 549 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 517 557.00 | | | 2 517 557.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 698 092.00 | | | 8 698 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |