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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 854 145.00 | | 854 145.00 | 854 145.00 |
AP Constructions | 5 135 690.00 | 2 157 725.00 | 2 977 965.00 | 5 135 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 816.00 | 25 384.00 | 3 433.00 | 28 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 846.00 | 212 134.00 | 36 711.00 | 248 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 897.00 | 2 396 243.00 | 3 872 654.00 | 6 268 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 003.00 | 722.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 219.00 | 1 003.00 | 159 216.00 | 160 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 116.00 | 2 397 246.00 | 4 031 870.00 | 6 429 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 581.00 | -1 509 051.00 | | -1 737 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 598.00 | -228 529.00 | | -117 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 821.00 | 4 062 419.00 | | 3 944 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 869.00 | 8 769.00 | | 7 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 869.00 | 8 769.00 | | 7 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 910.00 | 10 930.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 14 005.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | 36 872.00 | | 40 048.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 235.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 180.00 | 65 041.00 | | 79 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 870.00 | 4 136 230.00 | | 4 031 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 27 030.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 38 044.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 200.00 | -13 044.00 | | 19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 464.00 | 344 634.00 | | 334 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 063.00 | 573 163.00 | | 452 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 598.00 | -228 529.00 | | -117 598.00 |