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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 622 367.00 | | 622 367.00 | 622 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 775.00 | | 795 775.00 | 795 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576 774.00 | 46 809.00 | 1 529 965.00 | 1 576 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 370.00 | 46 809.00 | 1 552 561.00 | 1 599 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 145.00 | 46 809.00 | 2 348 336.00 | 2 395 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622 367.00 | | | 622 367.00 |
CU Autres participations | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
DH Report à nouveau | -17 180.00 | 61 618.00 | | -17 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 357.00 | -78 799.00 | | -20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 613 435.00 | 633 791.00 | | 613 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 313.00 | 1 704 327.00 | | 1 659 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 539.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | 1 476.00 | | 9 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 901.00 | 1 806 492.00 | | 1 734 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 336.00 | 2 440 284.00 | | 2 348 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659 313.00 | | | 1 659 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 757.00 | -22 331.00 | | 59 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 114.00 | 56 468.00 | | 80 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 357.00 | -78 799.00 | | -20 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 721.00 | | 37 054.00 | 758 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 721.00 | | 37 054.00 | 758 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 809.00 | | | 46 809.00 |