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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 933.00 | -10 612.00 | | -10 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 677.00 | -322.00 | | 50 677.00 |
DL TOTAL (I) | 68 744.00 | 18 067.00 | | 68 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 4 878.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 372.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572.00 | 5 250.00 | | 5 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 317.00 | 23 317.00 | | 74 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572.00 | 5 250.00 | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 677.00 | -322.00 | | 50 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 140.00 | | 20 000.00 | 23 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 140.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 140.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | 20 000.00 | 23 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |