| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 143.00 | 17 050.00 | 32 093.00 | 49 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 286.00 | 17 050.00 | 88 236.00 | 105 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 773.00 | | 289 773.00 | 289 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 059.00 | 17 050.00 | 378 009.00 | 395 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 158 237.00 | 147 228.00 | | 158 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 081.00 | 31 009.00 | | 92 081.00 |
DL TOTAL (I) | 258 710.00 | 186 630.00 | | 258 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 9 852.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 5 507.00 | | 37 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 14 558.00 | | 77 428.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 299.00 | 59 917.00 | | 119 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 009.00 | 246 546.00 | | 378 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 299.00 | 59 917.00 | | 119 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 278.00 | | 407 278.00 | 407 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 278.00 | | 407 278.00 | 407 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 122.00 | 26 287.00 | | 41 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 56.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 56.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 563.00 | 5 472.00 | | 35 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 531.00 | 177 422.00 | | 419 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 451.00 | 146 414.00 | | 327 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 081.00 | 31 009.00 | | 92 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 991.00 | | 40 797.00 | 82 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 502.00 | 105 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 502.00 | 49 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | | 40 797.00 | 26 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 249.00 | 5 738.00 | 9 937.00 | 21 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | 5 738.00 | 9 937.00 | 21 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 3 031.00 | 2 783.00 | 5 814.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |