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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | 570 487.00 | 1 699 513.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 436.00 | 66 341.00 | 34 094.00 | 100 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 657.00 | 267 896.00 | 303 761.00 | 571 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 973.00 | 3 220.00 | 30 752.00 | 33 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 017.00 | 907 944.00 | 2 072 073.00 | 2 980 017.00 |
BT Marchandises | 244 606.00 | | 244 606.00 | 244 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 940.00 | | 326 940.00 | 326 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 958.00 | 907 944.00 | 2 399 013.00 | 3 306 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 47 973.00 | 158 162.00 | | 47 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 201.00 | -110 189.00 | | 83 201.00 |
DL TOTAL (I) | 267 575.00 | 184 373.00 | | 267 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 165.00 | 1 695 600.00 | | 1 532 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 669.00 | 350 656.00 | | 393 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 988.00 | 142 196.00 | | 153 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | 65 248.00 | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 439.00 | 2 253 701.00 | | 2 131 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 013.00 | 2 438 074.00 | | 2 399 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 959.00 | | 58.00 | 2 979 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 092.00 | | | 672 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 867.00 | | 58.00 | 37 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 422.00 | 59 816.00 | 334 237.00 | 274 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 422.00 | 59 816.00 | 334 237.00 | 274 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 988.00 | 153 988.00 | | 153 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 911.00 | 393 911.00 | | 393 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
UX Autres créances clients | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 165.00 | 455 418.00 | 632 190.00 | 1 532 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 818.00 | 38 846.00 | 33 973.00 | 72 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 439.00 | 1 054 692.00 | 632 190.00 | 2 131 439.00 |