| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 555.00 | 614 783.00 | 135 773.00 | 750 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 402.00 | 85 543.00 | 74 859.00 | 160 402.00 |
AN Terrains | 1 593 991.00 | 475 900.00 | 1 118 091.00 | 1 593 991.00 |
AP Constructions | 7 810 365.00 | 6 309 782.00 | 1 500 583.00 | 7 810 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 158.00 | 492 404.00 | 98 754.00 | 591 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959 951.00 | 4 469 333.00 | 1 477 530.00 | 5 959 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 690.00 | | 241 690.00 | 241 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 281 362.00 | 2 277 737.00 | 3 625.00 | 2 281 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 822.00 | 325 000.00 | 288 822.00 | 613 822.00 |
BF Prêts | 3 823 494.00 | 1 482 947.00 | 2 340 547.00 | 3 823 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372 909.00 | 1 807 947.00 | 2 564 962.00 | 4 372 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 750 751.00 | 34 608 565.00 | 10 142 187.00 | 44 750 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 214 442.00 | 93 030.00 | 13 121 412.00 | 13 214 442.00 |
BN En cours de production de biens | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BT Marchandises | 12 101 113.00 | 24 063.00 | 12 077 049.00 | 12 101 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 711.00 | | 557 711.00 | 557 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597 914.00 | 476 156.00 | 22 121 758.00 | 22 597 914.00 |
BZ Autres créances | 5 966 205.00 | 1 141 632.00 | 4 824 573.00 | 5 966 205.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 574 427.00 | | 15 574 427.00 | 15 574 427.00 |
CF Disponibilités | 9 702 646.00 | | 9 702 646.00 | 9 702 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 246.00 | | 361 246.00 | 361 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 974 591.00 | 1 710 818.00 | 66 263 773.00 | 67 974 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 725 342.00 | 36 319 383.00 | 76 405 959.00 | 112 725 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697 793.00 | | | 697 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 137 445.00 | | | 2 137 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CU Autres participations | 23 269 730.00 | 20 352 873.00 | 2 916 857.00 | 23 269 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 566.00 | 4 928 087.00 | | 4 388 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038 783.00 | 2 991 772.00 | | 3 038 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 282 358.00 | 2 282 358.00 | | 2 282 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 161 459.00 | 5 067 254.00 | | 5 161 459.00 |
DG Autres réserves | 32 373 284.00 | 31 287 559.00 | | 32 373 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 523.00 | 485 113.00 | | 557 523.00 |
DL TOTAL (I) | 38 335 179.00 | 37 301 371.00 | | 38 335 179.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188 646.00 | 3 699 719.00 | | 4 188 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 850 476.00 | 2 744 367.00 | | 2 850 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188 646.00 | 3 699 719.00 | | 4 188 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 149.00 | 1 049 881.00 | | 1 205 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 516.00 | 625 972.00 | | 925 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699 568.00 | 7 276 399.00 | | 8 699 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 979.00 | 2 552 783.00 | | 2 907 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 12 537.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | 17 803 605.00 | 21 513 264.00 | | 17 803 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 055.00 | 230 945.00 | | 597 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 138 871.00 | 33 249 245.00 | | 32 138 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 405 959.00 | 75 594 799.00 | | 76 405 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 714 395.00 | 26 018 734.00 | | 23 714 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 573 329.00 | 1 085 726.00 | | 1 573 329.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 343 969.00 | 1 116 344.00 | | 1 343 969.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 399 295.00 | 228 120.00 | | 399 295.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 743 264.00 | 1 344 464.00 | | 1 743 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 748 474.00 | 12 151 453.00 | 578 899 927.00 | 566 748 474.00 |
FD Production vendue biens | | | 599 585 172.00 | |
FG Production vendue services | 4 105 912.00 | | 4 105 912.00 | 4 105 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 585 172.00 | |
FM Production stockée | | | 51 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 832 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 352 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 704 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 233 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 999.00 | |
GE Autres charges | | | 344 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 715 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 696.00 | 251 538.00 | | 194 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 155.00 | 43 659.00 | | 248 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 088 763.00 | 125 000.00 | | 5 088 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096 612.00 | 178 079.00 | | 5 096 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 577.00 | 361 419.00 | | 53 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 183.00 | -294 842.00 | | 210 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 415.00 | -284 057.00 | | -455 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 798 750.00 | 649 311 410.00 | | 589 798 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 241 226.00 | 648 826 297.00 | | 589 241 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 523.00 | 485 113.00 | | 557 523.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 972 624.00 | 1 313 847.00 | | 1 972 624.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 972 624.00 | 1 313 847.00 | | 1 972 624.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 399 295.00 | 228 120.00 | | 399 295.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 573 329.00 | 1 085 726.00 | | 1 573 329.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 774 803.00 | | 2 549 386.00 | 43 774 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 849 426.00 | 28 708 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444 874.00 | 38 879 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819 167.00 | 416 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 281.00 | 9 754 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 597.00 | | 53 846.00 | 1 181 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546 826.00 | | 983 663.00 | 9 546 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 046 381.00 | | 1 511 878.00 | 33 046 381.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970 619.00 | 698 927.00 | 1 502 934.00 | 7 970 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 300.00 | 64 641.00 | 777 018.00 | 1 025 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945 319.00 | 634 286.00 | 725 916.00 | 6 945 319.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 4 408 830.00 | | 4 408 830.00 | 4 408 830.00 |
06 aucun libellé | 4 364 191.00 | 414 556.00 | 693 063.00 | 4 364 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844 368.00 | 489 999.00 | 233 563.00 | 2 844 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 133.00 | | 69.00 | 24 133.00 |
6T Sur comptes clients | 42 766.00 | 17 486.00 | 14 363.00 | 42 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931 017.00 | 508 737.00 | 298 122.00 | 931 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 846 073.00 | 940 779.00 | 5 414 447.00 | 27 846 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 690 441.00 | 1 430 778.00 | 5 648 010.00 | 30 690 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016 222.00 | 312 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 414 556.00 | 246 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 088 764.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 656.00 | 3 263 656.00 | | 3 263 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 036.00 | 725 036.00 | | 725 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 762.00 | 801 762.00 | | 801 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 281 363.00 | 3 625.00 | | 2 281 363.00 |
UP Prêts | 3 823 495.00 | 684 168.00 | | 3 823 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 370.00 | 43 716.00 | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 17 885 876.00 | 17 885 876.00 | | 17 885 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VB T. V. A. | 1 687 980.00 | 1 687 980.00 | | 1 687 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 220 080.00 | 1 357 642.00 | 2 862 437.00 | 4 220 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VI Groupe et associés | 18 316 174.00 | 18 316 174.00 | | 18 316 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 479.00 | | | 555 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | -236 344.00 | 236 344.00 | | -236 344.00 |
VW T.V.A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |