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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 451.00 | 56 918.00 | 1 677 533.00 | 1 734 451.00 |
BT Marchandises | 212 377.00 | | 212 377.00 | 212 377.00 |
BZ Autres créances | 417 442.00 | | 417 442.00 | 417 442.00 |
CF Disponibilités | 380 758.00 | | 380 758.00 | 380 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 577.00 | | 1 010 577.00 | 1 010 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 028.00 | 56 918.00 | 2 688 110.00 | 2 745 028.00 |
CU Autres participations | 1 674 608.00 | | 1 674 608.00 | 1 674 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 306.00 | 1 658 962.00 | | 1 491 306.00 |
DH Report à nouveau | | -21 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 691.00 | 3 817.00 | | 214 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 997.00 | 1 850 305.00 | | 1 914 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 766.00 | 797 133.00 | | 555 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 347.00 | 6 963.00 | | 217 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 113.00 | 805 163.00 | | 773 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 110.00 | 2 655 468.00 | | 2 688 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 7 469.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | 7 469.00 | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 903.00 | 30 500.00 | | 237 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 212.00 | 26 683.00 | | 23 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 691.00 | 3 817.00 | | 214 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 651.00 | | | 1 737 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 734 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 533.00 | | | 1 677 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 347.00 | 217 347.00 | | 217 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 414 510.00 | 414 510.00 | | 414 510.00 |
VI Groupe et associés | 555 766.00 | 555 766.00 | | 555 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 293.00 | 417 368.00 | 2 925.00 | 420 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 113.00 | 773 113.00 | | 773 113.00 |