| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
AH Fonds commercial | 875 500.00 | | 875 500.00 | 875 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
AN Terrains | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AP Constructions | 4 822 107.00 | 3 340 799.00 | 1 481 308.00 | 4 822 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373 110.00 | 10 514 176.00 | 2 858 935.00 | 13 373 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 442.00 | 1 491 612.00 | 299 830.00 | 1 791 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 098 341.00 | 15 397 848.00 | 5 700 493.00 | 21 098 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 633.00 | | 226 633.00 | 226 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 423 455.00 | 31 597.00 | 12 391 858.00 | 12 423 455.00 |
BZ Autres créances | 3 410 100.00 | | 3 410 100.00 | 3 410 100.00 |
CF Disponibilités | 371 078.00 | | 371 078.00 | 371 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 431 265.00 | 31 597.00 | 16 399 668.00 | 16 431 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 529 606.00 | 15 429 445.00 | 22 100 161.00 | 37 529 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 600.00 | 1 740 600.00 | | 1 740 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 374.00 | -583 787.00 | | -1 127 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 504.00 | -543 587.00 | | -23 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488 068.00 | 1 505 827.00 | | 1 488 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 850.00 | 2 293 113.00 | | 2 251 850.00 |
DP Provisions pour risques | 42 590.00 | 56 323.00 | | 42 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 821.00 | 79 670.00 | | 210 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 411.00 | 135 993.00 | | 253 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 820.00 | | | 427 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 010.00 | 108 419.00 | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309 224.00 | 12 269 724.00 | | 14 309 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 044.00 | 5 735 183.00 | | 4 465 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 264.00 | 626 233.00 | | 167 264.00 |
EA Autres dettes | 194 539.00 | 7 112 633.00 | | 194 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 594 900.00 | 25 868 786.00 | | 19 594 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 100 161.00 | 28 297 893.00 | | 22 100 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 629 760.00 | 3 145.00 | 4 632 905.00 | 4 629 760.00 |
FG Production vendue services | 49 918 428.00 | 1 483 051.00 | 51 401 480.00 | 49 918 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 548 189.00 | 1 486 196.00 | 56 034 385.00 | 54 548 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 702 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 846 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 923 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 851 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 119 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | 65 152.00 | | 6 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 163.00 | 157 382.00 | | 6 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 628.00 | 209 439.00 | | 235 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 722.00 | 431 973.00 | | 248 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 753.00 | 124 955.00 | | 418 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 022.00 | 101 800.00 | | 97 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 270.00 | 232 917.00 | | 360 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 044.00 | 459 672.00 | | 876 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 322.00 | -27 698.00 | | -627 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 166.00 | -20 482.00 | | -17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 955 001.00 | 51 538 559.00 | | 56 955 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 978 505.00 | 52 082 146.00 | | 56 978 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 504.00 | -543 587.00 | | -23 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 830 882.00 | | 249 204.00 | 21 830 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 37 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 745.00 | 21 098 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 857.00 | 920 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 475.00 | 20 140 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 081.00 | | | 936 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 855 867.00 | | 248 091.00 | 20 855 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 934.00 | | 1 113.00 | 38 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 858 662.00 | 1 421 495.00 | 882 310.00 | 14 858 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 581.00 | | 15 857.00 | 60 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798 081.00 | 1 421 495.00 | 866 453.00 | 14 798 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505 827.00 | 217 870.00 | 235 628.00 | 1 505 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 993.00 | 170 826.00 | 53 408.00 | 135 993.00 |
6T Sur comptes clients | 86 514.00 | 31 597.00 | 86 514.00 | 86 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 514.00 | 31 597.00 | 86 514.00 | 86 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 335.00 | 420 292.00 | 375 550.00 | 1 728 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 818.00 | 139 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 270.00 | 235 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 820.00 | 427 820.00 | | 427 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309 224.00 | 14 288 109.00 | 21 114.00 | 14 309 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 757.00 | 1 644 757.00 | | 1 644 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 315.00 | 1 359 315.00 | | 1 359 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 539.00 | 194 539.00 | | 194 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
UX Autres créances clients | 12 423 455.00 | 12 418 912.00 | 4 543.00 | 12 423 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
VB T. V. A. | 2 521 511.00 | 2 521 511.00 | | 2 521 511.00 |
VC Groupe et associés | 499 460.00 | 499 460.00 | | 499 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VP Divers | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871 189.00 | 15 829 012.00 | 42 177.00 | 15 871 189.00 |
VW T.V.A. | 1 383 150.00 | 1 383 150.00 | | 1 383 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 563 890.00 | 19 542 775.00 | 21 114.00 | 19 563 890.00 |