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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 033.00 | 104 770.00 | 11 262.00 | 116 033.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 163 456.00 | 141 779.00 | 21 677.00 | 163 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 676.00 | 2 055 811.00 | 931 866.00 | 2 987 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 238.00 | 95 706.00 | 38 532.00 | 134 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 595.00 | 2 398 066.00 | 1 044 529.00 | 3 442 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 390.00 | | 353 390.00 | 353 390.00 |
BZ Autres créances | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
CF Disponibilités | 222 252.00 | | 222 252.00 | 222 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 490.00 | | 823 490.00 | 823 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 084.00 | 2 398 066.00 | 1 868 019.00 | 4 266 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 103 490.00 | 228 760.00 | | 103 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 384.00 | -125 271.00 | | -304 384.00 |
DL TOTAL (I) | -27 643.00 | 276 739.00 | | -27 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 203.00 | 1 331 789.00 | | 1 357 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 961.00 | 1 494.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 440.00 | 184 160.00 | | 212 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 582.00 | 277 166.00 | | 252 582.00 |
EA Autres dettes | 62 476.00 | 80 024.00 | | 62 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 662.00 | 1 978 748.00 | | 1 895 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 019.00 | 2 255 487.00 | | 1 868 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
FG Production vendue services | 2 751 697.00 | | 2 751 697.00 | 2 751 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 316.00 | | 2 959 316.00 | 2 959 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 498.00 | 21 520.00 | | 157 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 498.00 | 21 793.00 | | 157 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 000.00 | 8 060.00 | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 881.00 | 26 174.00 | | 147 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 881.00 | 34 234.00 | | 225 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 383.00 | -12 441.00 | | -68 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 701.00 | 3 145 900.00 | | 3 122 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 084.00 | 3 271 171.00 | | 3 427 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 384.00 | -125 271.00 | | -304 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 186.00 | | 338 360.00 | 3 497 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 34 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 952.00 | 3 442 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 712.00 | 3 285 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 814.00 | | 338 269.00 | 3 336 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 340.00 | | 92.00 | 37 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 610.00 | 453 724.00 | 241 268.00 | 2 185 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 459.00 | 11 312.00 | | 93 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 151.00 | 442 412.00 | 241 268.00 | 2 092 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 203.00 | 1 357 203.00 | | 1 357 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 353 390.00 | 353 390.00 | | 353 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VC Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 184.00 | 516 992.00 | 34 192.00 | 551 184.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 701.00 | 1 884 701.00 | | 1 884 701.00 |