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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 748 200.00 | | 748 200.00 | 748 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 838.00 | 95 196.00 | 12 642.00 | 107 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 602.00 | 231 322.00 | 196 279.00 | 427 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 118.00 | 326 519.00 | 969 599.00 | 1 296 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CF Disponibilités | 932 214.00 | | 932 214.00 | 932 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 737.00 | | 1 089 737.00 | 1 089 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 855.00 | 326 519.00 | 2 059 336.00 | 2 385 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 314.00 | | | 1 425 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 012.00 | | | 1 765 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 336.00 | | | 2 059 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 740.00 | | 830 740.00 | 830 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 740.00 | | 830 740.00 | 830 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 315.00 | | | 982 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 617.00 | | | 807 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 977.00 | | 11 141.00 | 1 284 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 200.00 | | | 756 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 298.00 | | 11 141.00 | 524 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 467.00 | 32 052.00 | 326 519.00 | 294 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 467.00 | 32 052.00 | 326 519.00 | 294 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 324.00 | 194 324.00 | | 294 324.00 |