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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 101.00 | 42 927.00 | 38 174.00 | 81 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 230.00 | 252 360.00 | 163 870.00 | 416 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 632.00 | 415 256.00 | 111 376.00 | 526 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 449.00 | 1 421 434.00 | 496 015.00 | 1 917 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 272.00 | 141 296.00 | 1 026 975.00 | 1 168 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 206.00 | | 1 085 206.00 | 1 085 206.00 |
BZ Autres créances | 552 081.00 | | 552 081.00 | 552 081.00 |
CF Disponibilités | 1 183 127.00 | | 1 183 127.00 | 1 183 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 951.00 | 141 296.00 | 4 004 655.00 | 4 145 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 400.00 | 1 562 730.00 | 4 500 670.00 | 6 063 400.00 |
CU Autres participations | 391 149.00 | 391 149.00 | | 391 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 747.00 | 206 332.00 | 46 415.00 | 252 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 968.00 | 329 968.00 | | 329 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
DH Report à nouveau | -184 145.00 | 2 088 499.00 | | -184 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 341.00 | -2 272 644.00 | | 158 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | 2 185.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 548 223.00 | 390 140.00 | | 548 223.00 |
DP Provisions pour risques | 73 506.00 | 1 071 355.00 | | 73 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 506.00 | 1 071 355.00 | | 73 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 510.00 | 1 746 327.00 | | 1 494 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 733.00 | 485 749.00 | | 489 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 527.00 | 1 418 011.00 | | 1 769 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 44 465.00 | 9 021.00 | | 44 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 941.00 | 3 659 108.00 | | 3 878 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 670.00 | 5 120 603.00 | | 4 500 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 296.00 | 2 170 595.00 | | 2 713 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 205.00 | 1 578.00 | | 5 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 678 171.00 | | 9 678 171.00 | 9 678 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 171.00 | | 9 678 171.00 | 9 678 171.00 |
FM Production stockée | | | 629 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 296.00 | |
GE Autres charges | | | 144 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 268.00 | 6 078.00 | | 62 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 849.00 | | | 997 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 811.00 | 6 078.00 | | 1 063 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 567.00 | 33 552.00 | | 31 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 121.00 | 6 090.00 | | 61 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 182 963.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 709.00 | 222 605.00 | | 92 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 103.00 | -216 527.00 | | 971 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 799.00 | -154 528.00 | | 789 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 818.00 | 8 111 712.00 | | 11 499 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341 478.00 | 10 384 356.00 | | 11 341 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 341.00 | -2 272 644.00 | | 158 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 059.00 | 54 399.00 | | 48 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 556.00 | 197 616.00 | 125 297.00 | 844 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 497.00 | 101 373.00 | 99 610.00 | 247 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 059.00 | 96 243.00 | 25 687.00 | 597 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 733.00 | 489 733.00 | | 489 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769 527.00 | 1 769 527.00 | | 1 769 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 391.00 | | 249 391.00 | 249 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 510.00 | 328 865.00 | 1 165 646.00 | 1 494 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791 094.00 | 1 791 094.00 | | 1 791 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 485.00 | 1 791 094.00 | 249 391.00 | 2 040 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 941.00 | 2 713 296.00 | 1 165 646.00 | 3 878 941.00 |