| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AP Constructions | 11 804.00 | 8 587.00 | 3 217.00 | 11 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 130.00 | 64 457.00 | 3 673.00 | 68 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 527.00 | 16 051.00 | 11 476.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 608.00 | 89 095.00 | 19 513.00 | 108 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 636.00 | 89 095.00 | 86 540.00 | 175 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772.00 | 33 840.00 | | 37 772.00 |
DL TOTAL (I) | 59 996.00 | 56 064.00 | | 59 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 12 440.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 14 503.00 | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 1 525.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 6 038.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 545.00 | 34 507.00 | | 26 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 540.00 | 90 571.00 | | 86 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 6.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 6.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 259.00 | 115 690.00 | | 131 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 486.00 | 81 850.00 | | 93 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 772.00 | 33 840.00 | | 37 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 717.00 | 6 378.00 | | 82 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 717.00 | 6 378.00 | | 82 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |