| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 766.00 | 48 745.00 | 5 021.00 | 53 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 566.00 | 50 245.00 | 262 321.00 | 312 566.00 |
BT Marchandises | 91 711.00 | 1 865.00 | 89 846.00 | 91 711.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 529.00 | 1 865.00 | 102 664.00 | 104 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 095.00 | 52 111.00 | 364 985.00 | 417 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 163 388.00 | 217 176.00 | | 163 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | 6 211.00 | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 193 328.00 | 231 776.00 | | 193 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | 5 851.00 | | 3 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 370.00 | 55 696.00 | | 56 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | 118 810.00 | | 103 218.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 4 505.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 657.00 | 184 863.00 | | 171 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 985.00 | 416 639.00 | | 364 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 657.00 | 184 863.00 | | 171 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 532.00 | | 619 532.00 | 619 532.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 431.00 | | 620 431.00 | 620 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | 4 018.00 | | 9 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | 4 018.00 | | 9 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 6 851.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 6 851.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | -2 832.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 957.00 | 617 008.00 | | 629 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 404.00 | 610 797.00 | | 608 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | 6 211.00 | | 21 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 101.00 | 3 246.00 | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 643.00 | | 5 923.00 | 306 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | | 5 923.00 | 49 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 652.00 | 4 593.00 | | 45 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | 4 593.00 | | 45 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | 1 865.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 1 865.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 1 865.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 4 217.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 8 360.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 27 014.00 | 23 914.00 | | 27 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 402.00 | 8 737.00 | | 9 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964.00 | 3 055.00 | | 1 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 2 121.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 6 338.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 748.00 | 17 186.00 | | 19 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 732.00 | 18 020.00 | | 18 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 610.00 | 44 067.00 | | 45 610.00 |