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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 358.00 | 68 584.00 | 8 774.00 | 77 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 388.00 | 184 512.00 | 24 876.00 | 209 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 708.00 | 1 200.00 | 26 508.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 454.00 | 254 296.00 | 60 158.00 | 314 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BZ Autres créances | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
CF Disponibilités | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 599.00 | 254 296.00 | 169 303.00 | 423 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -484 559.00 | | | -484 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 605.00 | | | -67 605.00 |
DL TOTAL (I) | -524 664.00 | | | -524 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547.00 | | | 144 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 967.00 | | | 693 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 362.00 | | | 549 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 826.00 | | 781 826.00 | 781 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 826.00 | | 781 826.00 | 781 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 743.00 | | | 857 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 348.00 | | | 925 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 605.00 | | | -67 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 634.00 | | 821.00 | 313 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 746.00 | | | 286 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | 821.00 | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 118.00 | 17 978.00 | | 235 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 118.00 | 17 978.00 | | 235 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
UX Autres créances clients | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 151.00 | 59 846.00 | 144 305.00 | 204 151.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 557.00 | 91 849.00 | 27 708.00 | 119 557.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 667.00 | 549 362.00 | 144 305.00 | 693 667.00 |