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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 373.00 | 60 360.00 | 12 013.00 | 72 373.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AP Constructions | 67 644.00 | 25 992.00 | 41 652.00 | 67 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 939.00 | 155 538.00 | 98 401.00 | 253 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 558.00 | 63 427.00 | 41 131.00 | 104 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 192.00 | 305 317.00 | 739 875.00 | 1 045 192.00 |
BT Marchandises | 1 743 694.00 | | 1 743 694.00 | 1 743 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266 983.00 | 135 154.00 | 3 131 829.00 | 3 266 983.00 |
BZ Autres créances | 2 561 114.00 | | 2 561 114.00 | 2 561 114.00 |
CF Disponibilités | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 265.00 | 135 154.00 | 7 756 111.00 | 7 891 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 457.00 | 440 471.00 | 8 495 986.00 | 8 936 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DG Autres réserves | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 419.00 | | | 1 186 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 414.00 | | | 5 651 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 054.00 | | | 1 955 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 702.00 | | | 562 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
EA Autres dettes | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 254.00 | | | 2 745 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 986.00 | | | 8 495 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 420.00 | | | 2 644 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 407 797.00 | 16 205.00 | 16 424 002.00 | 16 407 797.00 |
FG Production vendue services | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 462 680.00 | 16 205.00 | 16 478 885.00 | 16 462 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 561 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 485 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 214.00 | |
GE Autres charges | | | 51 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 334.00 | | | 427 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564 153.00 | | | 16 564 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 377 734.00 | | | 15 377 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 419.00 | | | 1 186 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 642.00 | | 144 549.00 | 900 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 100.00 | | 14 273.00 | 597 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 297.00 | | 127 845.00 | 298 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 2 431.00 | 5 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 412.00 | 53 674.00 | 3 769.00 | 255 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 100.00 | 2 260.00 | | 58 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 312.00 | 51 414.00 | 3 769.00 | 197 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 164.00 | | 22 846.00 | 122 164.00 |
6T Sur comptes clients | 131 124.00 | 38 214.00 | 34 184.00 | 131 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 124.00 | 38 214.00 | 34 184.00 | 131 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 288.00 | 38 214.00 | 57 030.00 | 253 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 054.00 | 1 955 054.00 | | 1 955 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 142.00 | 329 142.00 | | 329 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 983.00 | 3 266 983.00 | | 3 266 983.00 |
VB T. V. A. | 202 152.00 | 202 152.00 | | 202 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 358.00 | 1 998 358.00 | | 1 998 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 089.00 | 335 089.00 | | 335 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 036.00 | 5 830 358.00 | 7 678.00 | 5 838 036.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 420.00 | 2 644 420.00 | | 2 644 420.00 |