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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 731.00 | 95 491.00 | 26 240.00 | 121 731.00 |
BT Marchandises | 203 957.00 | 5 421.00 | 198 536.00 | 203 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 335.00 | 48 460.00 | 73 876.00 | 122 335.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 232 530.00 | | 232 530.00 | 232 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 709.00 | 53 881.00 | 527 828.00 | 581 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 440.00 | 149 371.00 | 554 068.00 | 703 440.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 521.00 | 227 580.00 | | 233 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 5 941.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 261 024.00 | 242 321.00 | | 261 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 471.00 | 125 975.00 | | 112 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 22 808.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227.00 | 133 520.00 | | 78 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 411.00 | 65 017.00 | | 85 411.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 821.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 044.00 | 348 141.00 | | 293 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 068.00 | 590 462.00 | | 554 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 785.00 | 28 463.00 | 7 788.00 | 27 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 785.00 | 33 884.00 | 7 788.00 | 27 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 785.00 | 33 884.00 | 7 788.00 | 27 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 471.00 | 25 747.00 | 86 724.00 | 112 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 222.00 | 145 222.00 | 6 000.00 | 151 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 044.00 | 206 320.00 | 86 724.00 | 293 044.00 |