| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 274.00 | 73 738.00 | 13 536.00 | 87 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 216.00 | | 1 661 216.00 | 1 661 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 557.00 | 73 738.00 | 2 139 819.00 | 2 213 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BZ Autres créances | 103 260.00 | 61 000.00 | 42 260.00 | 103 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 552.00 | 98 727.00 | 1 781 825.00 | 1 880 552.00 |
CF Disponibilités | 1 209 769.00 | | 1 209 769.00 | 1 209 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 558.00 | 159 727.00 | 3 071 831.00 | 3 231 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 114.00 | 233 465.00 | 5 211 649.00 | 5 445 114.00 |
CU Autres participations | 465 067.00 | | 465 067.00 | 465 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
DG Autres réserves | 855 416.00 | 2 975 725.00 | | 855 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 435.00 | -20 309.00 | | 270 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 379.00 | 4 262 944.00 | | 4 433 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 1 946.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | 18 679.00 | | 73 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 270.00 | 722 511.00 | | 778 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 649.00 | 4 985 455.00 | | 5 211 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 270.00 | 722 511.00 | | 78 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 654.00 | 14 600.00 | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 765.00 | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 389.00 | 13 500.00 | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 009.00 | 14 265.00 | | 17 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 009.00 | -14 265.00 | | -17 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 128.00 | 4 995.00 | | 63 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 699.00 | 806 717.00 | | 623 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 264.00 | 827 026.00 | | 353 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 435.00 | -20 309.00 | | 270 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 949.00 | | 387 492.00 | 2 248 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 884.00 | 2 126 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 884.00 | 2 213 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 333.00 | | 2 941.00 | 84 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 616.00 | | 384 551.00 | 2 164 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801.00 | 9 938.00 | | 63 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 9 938.00 | | 63 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 869.00 | 19 613.00 | 103 755.00 | 243 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 869.00 | 19 613.00 | 103 755.00 | 243 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 869.00 | 19 613.00 | 103 755.00 | 243 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 613.00 | 83 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 216.00 | | 1 661 216.00 | 1 661 216.00 |
UX Autres créances clients | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 452.00 | 141 237.00 | 1 661 216.00 | 1 802 452.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 270.00 | 78 270.00 | 700 000.00 | 778 270.00 |