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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 060.00 | 21 737.00 | 34 323.00 | 56 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 718 182.00 | | 2 718 182.00 | 2 718 182.00 |
AP Constructions | 393 789.00 | 291 341.00 | 102 448.00 | 393 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 179.00 | 1 078 673.00 | 437 507.00 | 1 516 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 975.00 | 116 302.00 | 40 673.00 | 156 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 255.00 | 1 508 053.00 | 4 494 202.00 | 6 002 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
BZ Autres créances | 422 957.00 | | 422 957.00 | 422 957.00 |
CF Disponibilités | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 035.00 | | 1 041 035.00 | 1 041 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 290.00 | 1 508 053.00 | 5 535 237.00 | 7 043 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
CU Autres participations | 1 136 019.00 | | 1 136 019.00 | 1 136 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 638 147.00 | 591 250.00 | | 638 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 214.00 | 73 897.00 | | 171 214.00 |
DK Provisions réglementées | 57 772.00 | 49 169.00 | | 57 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 851.00 | 3 685 034.00 | | 3 837 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 809.00 | 1 067 047.00 | | 1 066 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 489.00 | 123 041.00 | | 147 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 204.00 | 450 927.00 | | 466 204.00 |
EA Autres dettes | 15 885.00 | 12 200.00 | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 386.00 | 1 654 214.00 | | 1 697 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 237.00 | 5 339 248.00 | | 5 535 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 858.00 | 769 159.00 | | 864 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 477.00 | | 224 778.00 | 5 784 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 002 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 066 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 042.00 | | 4 200.00 | 2 770 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 391.00 | | 215 552.00 | 1 858 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 044.00 | | 5 026.00 | 1 156 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 417.00 | 146 636.00 | 7 000.00 | 1 368 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 10 629.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 309.00 | 136 007.00 | 7 000.00 | 1 357 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 169.00 | 11 953.00 | 3 350.00 | 49 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 169.00 | 11 953.00 | 3 350.00 | 49 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 953.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UX Autres créances clients | 244 437.00 | 244 437.00 | | 244 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 809.00 | 234 281.00 | 628 567.00 | 1 066 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 019.00 | 417 019.00 | | 417 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 275.00 | 788 275.00 | | 788 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 386.00 | 864 858.00 | 628 567.00 | 1 697 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |