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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 8 012.00 | 6 658.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 034.00 | 39 190.00 | 19 844.00 | 59 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 860.00 | 47 202.00 | 28 658.00 | 75 860.00 |
BT Marchandises | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 761.00 | 47 202.00 | 200 559.00 | 247 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
DH Report à nouveau | 77 699.00 | 74 283.00 | | 77 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 511.00 | 3 417.00 | | -28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 76 757.00 | 105 268.00 | | 76 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 161.00 | 59 116.00 | | 41 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 640.00 | 20 045.00 | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 802.00 | 79 161.00 | | 123 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 559.00 | 184 429.00 | | 200 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 802.00 | 79 161.00 | | 123 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 215.00 | | 436 215.00 | 436 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 215.00 | | 436 215.00 | 436 215.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 312.00 | 424 169.00 | | 436 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 823.00 | 420 752.00 | | 464 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 511.00 | 3 417.00 | | -28 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 918.00 | | 7 815.00 | 70 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 75 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 73 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | 7 815.00 | 68 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 330.00 | 7 365.00 | 2 492.00 | 42 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | 7 365.00 | 2 492.00 | 42 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778.00 | 7 622.00 | 2 156.00 | 9 778.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |