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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 9 755.00 | 6 870.00 | 2 885.00 | 9 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 891.00 | 14 755.00 | 1 137.00 | 15 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 11 927.00 | 5 090.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 354.00 | 34 242.00 | 31 112.00 | 65 354.00 |
BN En cours de production de biens | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 866.00 | 34 242.00 | 151 625.00 | 185 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 947.00 | 97 785.00 | | 99 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | 2 162.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 110 692.00 | 108 747.00 | | 110 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 373.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 15 871.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 265.00 | 23 685.00 | | 29 265.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 464.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 932.00 | 41 524.00 | | 40 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 625.00 | 150 272.00 | | 151 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 933.00 | 41 525.00 | | 40 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 3 392.00 | | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 160.00 | 3 392.00 | | 30 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 932.00 | 40 933.00 | | 40 932.00 |