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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 3 314.00 | 8 391.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 363 742.00 | | 2 363 742.00 | 2 363 742.00 |
AN Terrains | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
AP Constructions | 4 692 460.00 | 2 419 669.00 | 2 272 791.00 | 4 692 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 642.00 | 857 805.00 | 30 837.00 | 888 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 283.00 | 423 008.00 | 180 275.00 | 603 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153 275.00 | | 5 153 275.00 | 5 153 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 954 254.00 | 3 703 796.00 | 10 250 458.00 | 13 954 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 101 043.00 | 11 959.00 | 89 084.00 | 101 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 932.00 | 1 636.00 | 132 296.00 | 133 932.00 |
BZ Autres créances | 1 358 376.00 | | 1 358 376.00 | 1 358 376.00 |
CF Disponibilités | 823 150.00 | | 823 150.00 | 823 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 366.00 | 13 596.00 | 2 428 771.00 | 2 442 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 620.00 | 3 717 392.00 | 12 679 228.00 | 16 396 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 740.00 | 4 845 740.00 | | 4 845 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 825.00 | 313 825.00 | | 313 825.00 |
DG Autres réserves | 223 157.00 | 256 316.00 | | 223 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | -33 159.00 | | 36 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 747.00 | 91 965.00 | | 81 747.00 |
DK Provisions réglementées | 682 156.00 | 730 903.00 | | 682 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 501.00 | 6 205 590.00 | | 6 183 501.00 |
DP Provisions pour risques | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901 541.00 | 4 703 720.00 | | 4 901 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 330.00 | 41 419.00 | | 47 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 998.00 | 105 857.00 | | 557 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 572.00 | 76 607.00 | | 231 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 63 905.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 1 154.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 765.00 | 4 992 662.00 | | 5 747 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 228.00 | 11 198 252.00 | | 12 679 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 613.00 | 832 238.00 | | 2 092 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 249.00 | | 330 249.00 | 330 249.00 |
FG Production vendue services | 1 664 135.00 | | 1 664 135.00 | 1 664 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 383.00 | | 1 994 383.00 | 1 994 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 258 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 928.00 | 82 097.00 | | 95 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -28 421.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254 173.00 | 53 656.00 | | 254 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 461.00 | 45 895.00 | | 755 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 427.00 | 104 861.00 | | 814 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 161.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 138.00 | 9 497.00 | | 748 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 288.00 | 95 363.00 | | 66 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 394.00 | -109 223.00 | | -93 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 144.00 | 1 054 481.00 | | 3 282 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 267.00 | 1 087 640.00 | | 3 245 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 877.00 | -33 159.00 | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928 674.00 | | 30 886.00 | 13 928 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307.00 | 13 954 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | 6 425 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 448.00 | | | 2 375 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 951.00 | | 30 886.00 | 6 399 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 275.00 | | | 5 153 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 392.00 | 318 711.00 | 5 307.00 | 3 390 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 077.00 | 318 711.00 | 5 307.00 | 3 387 077.00 |